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Danske Invest SICAV - Em. Mkts Debt Hard Currency I-eur h

ISIN LU1204911561
WKN A2ASK1

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) #Danske Invest Management Company S.A.

12,23 EUR (-0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 1.500.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 218 Fonds
  • 04.12.2025 212 Fonds
  • 03.12.2025 210 Fonds
  • 02.12.2025 216 Fonds
  • 01.12.2025 210 Fonds
  • 28.11.2025 218 Fonds
  • 27.11.2025 133 Fonds
  • 26.11.2025 220 Fonds
  • 25.11.2025 220 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 218 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,29 %
3 Jahre
6,72 %
5 Jahre
9,68 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,86
3 Jahre
1,14
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
5,17
3 Jahre
5,72
5 Jahre
6,31
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,47
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,73
5 Jahre
1,14
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 27.11.2025

Währungen

US-Dollar 88,10 %
Euro 11,90 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 27.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Dominican Republic 6.95% 15.03.2037 1,50 %
Devt Bank Of Mongolia 8.5% 03.07.2028 1,00 %
Dominican Republic 4.875% 23.09.2032 0,90 %
Fed Republic Of Brazil 6.625% 15.03.2035 0,90 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.11.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 333,33 Mio. EUR (Stand: 27.11.2025)
Manager Herr Søren Mørch

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,76 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen aus Schwellenländern. In geringem Umfang kann der Fonds in Anleihen investieren, die in der Europäischen Union oder den USA emittiert wurden.