AB SICAV I - Sustainable Euro High Yield Portfolio AR EUR

ISIN LU1174053899
WKN A14PJQ

11,78 EUR (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 146 Fonds
  • 04.12.2025 138 Fonds
  • 03.12.2025 117 Fonds
  • 02.12.2025 144 Fonds
  • 01.12.2025 144 Fonds
  • 28.11.2025 136 Fonds
  • 26.11.2025 143 Fonds
  • 25.11.2025 117 Fonds
  • 24.11.2025 141 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 146 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,31 %
3 Jahre
3,62 %
5 Jahre
7,01 %
10 Jahre
8,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,18
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,24

Tracking Error


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,59
10 Jahre
2,40

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,31

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 15,55 %
Italien 15,24 %
Deutschland 13,60 %
Großbritannien 12,63 %
Stand: 30.06.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2025

Rating

BB 49,21 %
B 32,49 %
BBB 12,50 %
Divers 5,80 %
Stand: 30.06.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Paprec Holding SA 7.25%, 11/17/29 1,16 %
Almaviva-The Italian Innovation SpA 5.00%, 10/30/30 1,00 %
Getlink SE 4.125%, 04/15/30 1,00 %
Telefonica Europe BV 2.502%, 02/05/27 0,96 %
Stand: 30.06.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,74 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.02.2015
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 312,99 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)
Manager Herr Jamie Harding

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,35 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Erwirtschaftung einer hohen Gesamtrendite. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in hochrentierliche Industrieschuldverschreibungen mit einem Rating unter Investment-Grade investiert, und mindestens 2/3 des Vermögens werden in eine Kombination aus diesen Schuldtiteln unter Investment-Grade und höher gerateten Obligationen investiert, von denen angenommen wird, dass sie attraktive hochrentierliche Merkmale besitzen oder (zum Kaufzeitpunkt) Potenzial für hohe Gesamtrenditen haben. Rund 85% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegen den Euro abgesichert.