AB SICAV I - Concentrated Global Eqty Port. AR EUR

ISIN LU1174051844
WKN A14PTE

21,82 EUR (0,37 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,50 %
3 Jahre
13,05 %
5 Jahre
15,17 %
10 Jahre
14,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
5,27
3 Jahre
4,02
5 Jahre
4,78
10 Jahre
4,68

Alpha


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,60
5 Jahre
-0,47
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

USA 58,07 %
Welt 10,17 %
Niederlande 6,61 %
Taiwan 5,39 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 36,83 %
Konsumgüter zyklisch 19,79 %
Finanzen 15,80 %
Industrie / Investitionsgüter 12,93 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon.com, Inc. 5,96 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,38 %
Microsoft Corp. 5,18 %
ASML HOLDING NV 4,67 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,98 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.02.2015
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 118,26 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Dev Chakrabarti

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen weltweit, darunter auch Schwellenländer. Diese Unternehmen werden wegen ihres spezifischen Wachstums und ihrer Geschäftsmerkmale, Einnahmeentwicklung, finanziellen Position und erfahrenen Verwaltung ausgewählt.