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LIGA Portfolio Concept A

ISIN LU1172417856
WKN A14MNS

#Mischfonds defensiv Welt #Union Investment Luxembourg S.A.

41,44 EUR (0,12 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,12 %
3 Jahre
5,74 %
5 Jahre
7,10 %
10 Jahre
5,94 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,09

Tracking Error

1 Jahr
1,91
3 Jahre
2,17
5 Jahre
2,61
10 Jahre
2,25

Alpha

1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,08

Beta

1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,30
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

USA 24,22 %
Frankreich 16,36 %
Deutschland 14,08 %
Welt 13,55 %
Stand: 17.06.2025

Anlageklasse

Renten 68,26 %
Aktien 29,68 %
Geldmarkt/Kasse 2,06 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 79,02 %
US-Dollar 18,63 %
Japanischer Yen 1,90 %
Britisches Pfund Sterling 1,24 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 97,94 %
Kasse 2,06 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corporation 1,81 %
NVIDIA Corporation 1,60 %
Apple Inc. 1,56 %
0.625 % FMO-Nederlandse Financierings- Maatscap is voor Ontw 1,39 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,80 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2015
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 104,21 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,95 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird prinzipiell unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, die sich an sozialen, ökologischen und ökonomischen Faktoren orientieren, im Einklang mit christlich-ethischen Wertvorstellungen international angelegt in Aktien, Wandelschuldverschreibungen, Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, indexorientierten Anleihen, Klimaschutzanleihen (green bonds), Optionsanleihen, in Genussscheinen von Unternehmen, Pfandbriefen sowie daneben in Optionsscheinen auf Wertpapiere.