BNP Paribas Funds SMaRT Food C Dist

ISIN LU1165137222
WKN A2AH5T

92,21 EUR (0,39 %)

NAV vom 11.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 11.12.2025 184 Fonds
  • 10.12.2025 188 Fonds
  • 09.12.2025 188 Fonds
  • 08.12.2025 171 Fonds
  • 05.12.2025 188 Fonds
  • 04.12.2025 188 Fonds
  • 03.12.2025 180 Fonds
  • 02.12.2025 188 Fonds
  • 01.12.2025 171 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Konsum Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,91 %
3 Jahre
10,88 %
5 Jahre
13,30 %
10 Jahre
13,56 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,23
3 Jahre
-0,67
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
7,43
3 Jahre
7,04
5 Jahre
7,61
10 Jahre
6,70

Alpha


1 Jahr
-0,95
3 Jahre
-0,67
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,30

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 38,44 %
Welt 11,50 %
Irland 9,55 %
Schweiz 8,02 %
Stand: 28.11.2025

Anlageklasse

Aktien 97,54 %
Geldmarkt/Kasse 2,46 %
Stand: 28.11.2025

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 35,98 %
Grundstoffe 24,83 %
Industrie / Investitionsgüter 16,99 %
Gesundheit / Healthcare 12,28 %
Stand: 28.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Kerry Group Plc 3,50 %
SAKATA SEED CORP 3,38 %
Dole Plc 3,25 %
Ecolab Inc 2,99 %
Stand: 28.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 22.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,80 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.04.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 573,85 Mio. EUR (Stand: 28.11.2025)
Manager BNP Paribas Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 2,21 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Aktien von globalen Unternehmen, die ihrer Geschäftstätigkeit in der globalen nachhaltigen Lebensmittel-Wertschöpfungskette nachgehen. Diese umfasst unter anderem die Bereiche Erzeuger und Ausgangsstoffe, Technologie und Logistik, Lebensmittelsicherheit, nachhaltige Verpackung, Vertrieb, Grundnahrungsmittel und Zutaten sowie Lebensmittel mit Mehrwert. Es kann in chinesische A-Aktien, sowie bis zu 30% in Schwellenländern einschließlich China investiert werden.