UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1-acc

ISIN LU1160528490
WKN A12HCV

2.038,73 USD (0,15 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 02.06.2026 131 Fonds
  • 01.06.2026 118 Fonds
  • 29.05.2026 127 Fonds
  • 28.05.2026 134 Fonds
  • 27.05.2026 134 Fonds
  • 26.05.2026 134 Fonds
  • 22.05.2026 134 Fonds
  • 21.05.2026 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,98 %
3 Jahre
4,51 %
5 Jahre
8,20 %
10 Jahre
9,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,58

Tracking Error


1 Jahr
4,14
3 Jahre
5,35
5 Jahre
5,72
10 Jahre
5,56

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,25

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 96,30 %
Geldmarkt/Kasse 3,70 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.05.2025

Rating

BB 62,70 %
BBB 28,80 %
B 4,80 %
Kasse 3,70 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Raiffeisen Bank International AG 5,30 %
Deutsche Bank AG 5,10 %
LLOYDS Banking Group PLC 4,50 %
KBC GROUP NV 3,90 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.01.2015
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 121,09 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager Herr Jonathan Mather

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,31 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in bedingte Kapitalinstrumente, andere hybride und nachrangige Schuldtitel von Finanzinstituten wie Banken und Versicherungsgesellschaften, wie unter anderem festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, ewige Anleihen, Notes und ähnliche fest oder variabel verzinsliche Wertschriften mit einem Mindestrating von CCC- (Standard & Poors) oder Caa3 (Moodys).