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Edmond de Rothschild Fund China J EUR

ISIN LU1160366222
WKN A14URB

#Aktienfonds All Cap China #Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

148,37 EUR (-1,63 %)

NAV vom 03.12.2025

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 381 Fonds
  • 03.12.2025 349 Fonds
  • 02.12.2025 378 Fonds
  • 01.12.2025 369 Fonds
  • 28.11.2025 376 Fonds
  • 27.11.2025 360 Fonds
  • 26.11.2025 379 Fonds
  • 25.11.2025 366 Fonds
  • 24.11.2025 379 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 381 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
18,53 %
3 Jahre
29,50 %
5 Jahre
28,35 %
10 Jahre
23,88 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,49
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
0,15

Tracking Error

1 Jahr
3,89
3 Jahre
8,26
5 Jahre
8,21
10 Jahre
7,18

Alpha

1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,26
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

China 91,26 %
Hongkong 3,00 %
Kasse 2,27 %
Taiwan 1,84 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 97,73 %
Geldmarkt/Kasse 2,27 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Konsumgüter zyklisch 31,65 %
Telekommunikationsdienstleister 20,55 %
Divers 11,88 %
Finanzen 11,67 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 9,26 %
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 4,09 %
XIAOMI CORP 3,76 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 3,74 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,67 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.06.2015
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 115,18 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Frau Bing Yuan

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,12 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, deren Aktivitäten überwiegend mit China verbunden sind. Das Spektrum der Wertpapieranlagen des Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit einer Kapitalisierung von mehr als USD 500 Millionen aus allen Sektoren, ohne darauf beschränkt zu sein. Der Fonds wurde infolge der Zusammenlegung am 26.06.2015 durch Übernahme des Edmond de Rothschild China CR aufgelegt, der dieselben Eigenschaften aufweist (Anlageverwalter, Gebührenstruktur, Anlagepolitik).