State Street US Screened Index Equity Fund I

ISIN LU1159236840
WKN A14YL7

43,59 USD (-0,57 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 876 Fonds
  • 16.07.2026 853 Fonds
  • 15.07.2026 869 Fonds
  • 14.07.2026 860 Fonds
  • 13.07.2026 864 Fonds
  • 10.07.2026 871 Fonds
  • 09.07.2026 719 Fonds
  • 07.07.2026 860 Fonds
  • 06.07.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 876 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,96 %
3 Jahre
13,62 %
5 Jahre
16,26 %
10 Jahre
15,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,90
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,93

Tracking Error


1 Jahr
2,68
3 Jahre
2,12
5 Jahre
1,99
10 Jahre
1,64

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Informationstechnologie 39,99 %
Finanzen 11,49 %
Telekommunikationsdienstleister 10,91 %
Konsumgüter zyklisch 10,21 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 7,83 %
APPLE INC 7,36 %
Microsoft Corp 5,10 %
Amazon.com Inc 4,21 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.09.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.861,24 Mio. EUR (Stand: 29.03.2026)
Manager State Street Global Advisors Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
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Rücknahmegebühr 2,00 %
Depotbankgebühr 0,00 %
Managementgebühr 0,20 %
Laufende Gebühren 0,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des MSCI USA Index möglichst genau nachzubilden. Der Fonds ist bestrebt, einen Tracking Error von weniger als 1% zu erzielen. Der Index gibt Auskunft über die Wertentwicklung aller in den USA börsennotierten Aktien. Der Fonds legt in der Regel mindestens 90% seiner Vermögenswerte in im Index vertretenen Wertpapieren an.