Fidelity Funds - FIRST All Country World Fund I (USD)

ISIN LU1132649184
WKN A12EXU

30,08 USD (0,74 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 25.05.2026 479 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,14 %
3 Jahre
13,16 %
5 Jahre
14,72 %
10 Jahre
14,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,02
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,83

Tracking Error


1 Jahr
2,54
3 Jahre
3,52
5 Jahre
3,79
10 Jahre
3,63

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

USA 62,20 %
Frankreich 8,10 %
Welt 7,10 %
Japan 6,30 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 30,20 %
Finanzen 15,10 %
Telekommunikationsdienstleister 11,20 %
Industrie / Investitionsgüter 9,30 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp 5,90 %
ALPHABET INC 5,40 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,60 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 3,60 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,07 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.12.2014
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 467,00 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Daniel Swift

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.