UniInstitutional European Equities Concentrated

ISIN LU1131313493
WKN A12D7R

249,12 EUR (0,93 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,22 %
3 Jahre
11,82 %
5 Jahre
13,19 %
10 Jahre
13,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,32
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,34
10 Jahre
0,53

Tracking Error


1 Jahr
2,47
3 Jahre
3,30
5 Jahre
3,18
10 Jahre
3,16

Alpha


1 Jahr
-0,67
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 23,78 %
Frankreich 17,42 %
Deutschland 12,25 %
Europa 10,55 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Aktien 101,27 %
Geldmarkt/Kasse -0,07 %
gemischt -1,20 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Finanzen 22,09 %
Industrie / Investitionsgüter 17,17 %
Informationstechnologie 11,59 %
Gesundheit / Healthcare 10,97 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

AstraZeneca Plc. 4,09 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) 3,25 %
ASML HOLDING NV 3,02 %
LVMH MOT HENNESSY LOUIS VUITTON SE 2,97 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.12.2014
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 180,01 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,50 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, unter Beachtung der Risikostreuung eine angemessene Rendite zu erreichen. Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere angelegt. Bei der Auswahl der Emittenten berücksichtigt der Fonds ethische, soziale und ökologische Kriterien. Der überwiegende Teil der Emittenten hat ihren Sitz in Europa, übt den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa aus oder hält als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa. Die quantitative Zielgröße des Portfolios liegt bei ca. 40-60 Einzeltiteln.