Pictet - Multi Asset Global Opportunities-R dm EUR

ISIN LU1116037828
WKN A12D8G

106,37 EUR (0,00 %)

NAV vom 15.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 08.07.2026 582 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 15.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,23 %
3 Jahre
5,72 %
5 Jahre
6,20 %
10 Jahre
5,14 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
2,33
3 Jahre
2,81
5 Jahre
2,97
10 Jahre
4,00

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,76
10 Jahre
0,58

Zusammensetzung

Länder

Europa 63,20 %
Nordamerika 25,65 %
Emerging Markets 11,98 %
Japan 2,36 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 63,01 %
Aktien 35,61 %
Commodities 3,49 %
Geldmarkt/Kasse -2,11 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 98,62 %
Grundstoffe 3,49 %
Kasse -2,11 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 79,84 %
Divers 11,48 %
US-Dollar 5,13 %
Japanischer Yen 3,55 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 37,41 %
BBB 20,72 %
A 17,30 %
AA 12,46 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 24.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,35 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 6.134,69 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Marco Piersimoni

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,78 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Betrags, um den die Performance des NIW je Aktie (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine Kapitalwertsteigerung an. Der Fonds legt hauptsächlich in einem breiten Spektrum von Anleihen an, etwa in Wandelanleihen, sowie in Geldmarktinstrumenten, Aktien und Einlagen. Der Fonds kann in Festlandchina und in Schwellenländern investieren. Der Fonds legt weltweit an und kann in allen Sektoren, sämtlichen Währungen und in Titel jeglicher Bonität investieren.