226,33 USD (0,15 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 02.06.2026 297 Fonds
  • 01.06.2026 266 Fonds
  • 29.05.2026 328 Fonds
  • 28.05.2026 321 Fonds
  • 27.05.2026 307 Fonds
  • 26.05.2026 307 Fonds
  • 22.05.2026 328 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,93 %
3 Jahre
4,05 %
5 Jahre
4,93 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,35
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,05
3 Jahre
5,08
5 Jahre
5,68
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,39 %
Geldmarkt/Kasse 0,61 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan 97,67 %
US-Dollar 2,32 %
Euro 0,01 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 37,13 %
A+ 16,45 %
A 10,03 %
BBB 8,63 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CHINA DEVELOPMENT BANK 3.07 PCT 3,96 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.09 PCT 3,80 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.77 PCT 3,77 %
SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING L 3.40 PCT 3,58 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.11.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 107,39 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Jean-Charles Sambor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte hauptsächlich durch Anlagen in chinesischen Staatsanleihen (einschließlich Anleihen chinesischer Policy Banks) und Investment-Grade-Unternehmensanleihen, die in RMB (sowohl CNH als auch CNY) ausgegeben oder abgerechnet werden, darunter insbesondere Wertpapiere, die im Freiverkehr auf dem China Interbank Bond Market und/oder dem China Exchange Traded Bond Market an den Börsen von Shanghai oder Shenzhen gehandelt werden, sowie Übernachteinlagen.