SK Europa - A - EUR

ISIN LU1103691660
WKN A12AKY

2.105,95 EUR (0,63 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,64 %
3 Jahre
13,18 %
5 Jahre
15,70 %
10 Jahre
16,73 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,63
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
6,45
3 Jahre
6,00
5 Jahre
7,07
10 Jahre
6,35

Alpha


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,36
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 20,70 %
Europa 16,90 %
Frankreich 14,00 %
Dänemark 10,50 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Finanzen 26,40 %
Industrie / Investitionsgüter 16,20 %
Gesundheit / Healthcare 13,90 %
Grundstoffe 13,20 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Prosus Nv 4,83 %
Intesa Sanpaolo 4,14 %
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS 4,06 %
AXA SA 3,53 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 26,84 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.10.2014
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 71,01 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa (einschließlich Russland und Türkei) haben. Darüber hinaus können verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie andere Fonds erworben werden. Jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens können in warentermin-, rohstoff- oder edelmetallbezogene Vermögensgegenstände, Private Equity-bezogene Vermögensgegenstände, Hedgefonds-bezogene oder immobilienmarktbezogene Vermögensgegenstände angelegt werden.