SK Welt - A - EUR

ISIN LU1103691405
WKN A12AKW

3.050,57 EUR (1,41 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.280 Fonds
  • 02.06.2026 1.179 Fonds
  • 01.06.2026 1.188 Fonds
  • 29.05.2026 1.233 Fonds
  • 28.05.2026 1.249 Fonds
  • 27.05.2026 1.221 Fonds
  • 26.05.2026 1.233 Fonds
  • 22.05.2026 1.260 Fonds
  • 21.05.2026 1.236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1280 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,57 %
3 Jahre
13,14 %
5 Jahre
13,59 %
10 Jahre
14,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,79
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,58

Tracking Error


1 Jahr
10,31
3 Jahre
7,54
5 Jahre
7,33
10 Jahre
8,05

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
2,06
3 Jahre
1,77
5 Jahre
1,71
10 Jahre
1,78

Zusammensetzung

Länder

USA 24,72 %
Brasilien 9,42 %
Welt 8,40 %
Australien 7,85 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Finanzen 26,42 %
Informationstechnologie 19,00 %
Gesundheit / Healthcare 18,46 %
Grundstoffe 14,19 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

US-Dollar 50,15 %
Euro 19,05 %
Japanischer Yen 7,32 %
Dänische Krone 5,98 %
Stand: 31.03.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ANGLOGOLD ASHANTI PLC 5,83 %
NVIDIA CORP 4,84 %
Banco Santander SA 3,21 %
Alphabet Inc-Cl A 3,20 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 39,34 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.10.2014
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 162,56 Mio. EUR (Stand: 28.04.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,97 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds investiert direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere, verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie andere Fonds. Jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens können in warentermin-, rohstoff- oder edelmetallbezogene Vermögensgegenstände, Private Equity-bezogene Vermögensgegenstände, Hedgefonds-bezogene Vermögensgegenstände oder immobilienmarktbezogene Vermögensgegenstände angelegt werden.