161,40 EUR (0,76 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 02.06.2026 107 Fonds
  • 01.06.2026 85 Fonds
  • 28.05.2026 126 Fonds
  • 26.05.2026 121 Fonds
  • 22.05.2026 124 Fonds
  • 21.05.2026 120 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,32 %
3 Jahre
11,99 %
5 Jahre
16,71 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,86
3 Jahre
1,19
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,92
3 Jahre
11,45
5 Jahre
16,89
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
1,17
5 Jahre
1,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.10.2014
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 130,94 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Team der AQR Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % des Wertüberschusses gegenüber dem European Overnight Index Average (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind hohe risikoadjustierte Erträge bei geringer bis fehlender Korrelation mit den traditionellen Märkten. Der Fonds nimmt Long- und Short-Positionen in bezug auf Aktien, Renten und Währungen ein. Im Fokus stehen die Anlagestile Value, Momentum, Carry und Defensive. Zum Einsatz kommt ein computerbasiertes Handelssystem.