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MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund I1 USD

ISIN LU1099987619
WKN A11902

#Mischfonds flexibel Welt #MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

168,94 USD (0,38 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 3.000.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
5,61 %
3 Jahre
7,10 %
5 Jahre
8,90 %
10 Jahre
8,31 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,26
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,47

Tracking Error

1 Jahr
8,10
3 Jahre
5,83
5 Jahre
5,38
10 Jahre
5,66

Alpha

1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,09

Beta

1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,76

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 33,70 %
Aktien 23,90 %
Emerging Markets Anleihen 16,00 %
REITs 12,10 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BB 25,80 %
Divers 24,40 %
BBB 19,90 %
B 15,40 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Digital Realty Trust Inc REIT 0,00 %
Equinix Inc REIT 0,00 %
Johnson & Johnson 0,00 %
Northern Trust Corp 0,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2014
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 48,87 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Gaetan Poirier

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 0,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,05 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist eine in USD gemessene Gesamtrendite, wobei der Schwerpunkt auf laufende Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds verbindet eine breite Diversifizierung uber mehrere ertragsorientierte Vermögensklassen hinweg mit einer aktiven Vermögensaufteilung und einer Bottom-up-Wertpapierauswahl. Er investiert in erster Linie in Schuldtitel (private und staatliche Emissionen), Dividenden ausschuttende Aktien und immobilienbezogene Wertpapiere. Der Fonds verwendet einen flexiblen und dennoch disziplinierten Ansatz zur aktiven Vermögensaufteilung.