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Invesco Multi-Sector Credit Fund Aq-auss.

ISIN LU1097690371
WKN A12DAM

#Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt #Invesco Management S.A.

7,62 EUR (-0,07 %)

NAV vom 05.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 127 Fonds
  • 05.12.2025 39 Fonds
  • 04.12.2025 121 Fonds
  • 03.12.2025 116 Fonds
  • 02.12.2025 124 Fonds
  • 01.12.2025 124 Fonds
  • 28.11.2025 127 Fonds
  • 27.11.2025 95 Fonds
  • 26.11.2025 126 Fonds
  • 25.11.2025 114 Fonds
  • 24.11.2025 117 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 127 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,75 %
3 Jahre
3,67 %
5 Jahre
5,25 %
10 Jahre
6,18 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,46
3 Jahre
0,70
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,16

Tracking Error

1 Jahr
1,82
3 Jahre
2,74
5 Jahre
3,33
10 Jahre
3,52

Alpha

1 Jahr
0,28
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
-0,14

Beta

1 Jahr
0,48
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,49
10 Jahre
1,64

Zusammensetzung

Länder

USA 57,90 %
Welt 29,90 %
Großbritannien 5,90 %
Frankreich 5,80 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 113,90 %
Geldmarkt/Kasse -13,90 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 70,60 %
Telekommunikationsdienstleister 12,90 %
Konsumgüter zyklisch 11,40 %
Banken 7,80 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 11,37 %
UNIFORM MBS 6,57 %
Avis Budget Rental Car Funding AESOP 3,26 %
Sapphire Aviation Finance 1,59 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,08 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.10.2014
Geschäftsjahr 01.03.2025 - 28.02.2026
Fondsvolumen 26,06 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Multi-Sector Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,00 %
Max: 0,20 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,70 %
Laufende Gebühren 1,17 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine positive Gesamtrendite über einen gesamten Marktzyklus hinweg. Der Fonds investiert in kreditbezogene Schuldtitel weltweit, die die ESG-Kriterien des Fonds erfüllen. Er investiert in Schuldinstrumente mit Investment Grade-Rating und ohne Investment Grade-Rating. Des Weiteren kann der Fonds in verbriefte Schuldtitel investieren und über Derivate und andere zulässige komplexe Instrumente Engagements auf dem Kreditmarkt eingehen.