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Julius Baer Fixed Income Inv. Grade Corp. (USD) Bh-EUR-EUR

ISIN LU1079021983
WKN A11728

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar #Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

102,37 EUR (-0,14 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 04.12.2025 117 Fonds
  • 03.12.2025 106 Fonds
  • 27.11.2025 84 Fonds
  • 26.11.2025 130 Fonds
  • 25.11.2025 130 Fonds
  • 24.11.2025 129 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,10 %
3 Jahre
4,22 %
5 Jahre
5,03 %
10 Jahre
4,47 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
-0,11

Tracking Error

1 Jahr
6,36
3 Jahre
5,95
5 Jahre
6,79
10 Jahre
6,29

Alpha

1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,25
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,15

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

US-Dollar 98,90 %
Divers 0,90 %
Euro 0,20 %
Stand: 31.12.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.640% USD 0,83 %
BNP PARIBAS 4.400% USD 0,81 %
BANK OF AMERICA CORP 5.288% USD 0,74 %
US BANCORP 4.548% USD 0,74 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.07.2014
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 1.146,08 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 0,94 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Inflation-Linked Bonds, High Yield Bonds sowie CoCo Bonds, Hybrid Bonds, ABS und MBS), die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern. Dabei verfügen nicht weniger als 2/3 der Anlagen über ein Rating von mindestens Investment Grade.