UniInstitutional European Corporate Bonds +

ISIN LU1078111769
WKN A116BF

87,65 EUR (-0,05 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 02.06.2026 87 Fonds
  • 01.06.2026 91 Fonds
  • 29.05.2026 103 Fonds
  • 28.05.2026 103 Fonds
  • 27.05.2026 95 Fonds
  • 26.05.2026 93 Fonds
  • 22.05.2026 103 Fonds
  • 21.05.2026 92 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,32 %
3 Jahre
3,76 %
5 Jahre
7,05 %
10 Jahre
7,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,97
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,23

Tracking Error


1 Jahr
1,76
3 Jahre
1,85
5 Jahre
3,23
10 Jahre
2,58

Alpha


1 Jahr
0,11
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,64 %
Deutschland 17,68 %
Europa 14,21 %
Großbritannien 11,57 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Rentenfonds 86,44 %
gemischt 10,98 %
Geldmarkt/Kasse 2,58 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Versorger 16,92 %
Energie 14,11 %
Konsumgüter 12,74 %
Divers 11,05 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 87,00 %
AAA 10,42 %
Kasse 2,58 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 36,65 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 10,73 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 10,07 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 8,36 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,90 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.07.2014
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 733,44 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Union Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften und hohe ausschüttungsfähige Erträge. Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen der Segmente Investmentgrade und High-Yield. Des Weiteren kann der Fonds in Geldmarktinstrumente und/oder Bankguthaben investieren. Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in Unternehmensanleihen, welche von Emittenten aus Europa ausgegeben werden.