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WMF (Lux) III - Wellington Global Quality Growth EUR S A

ISIN LU1076253134
WKN A116EJ

#Aktienfonds All Cap Welt #Wellington Luxembourg S.à r.l.

48,60 EUR (-0,17 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.095 Fonds
  • 02.06.2026 3.782 Fonds
  • 01.06.2026 3.677 Fonds
  • 29.05.2026 4.008 Fonds
  • 28.05.2026 4.007 Fonds
  • 27.05.2026 3.827 Fonds
  • 26.05.2026 4.001 Fonds
  • 22.05.2026 4.056 Fonds
  • 21.05.2026 3.972 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4095 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,59 %
3 Jahre
12,22 %
5 Jahre
13,47 %
10 Jahre
13,09 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,21
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,94

Tracking Error

1 Jahr
3,26
3 Jahre
4,19
5 Jahre
4,31
10 Jahre
4,57

Alpha

1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,37

Beta

1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 57,20 %
Naher Osten 14,10 %
Emerging Markets 12,50 %
Großbritannien 7,20 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 28,90 %
Finanzen 14,40 %
Telekommunikationsdienstleister 13,60 %
Industrie / Investitionsgüter 11,80 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 5,80 %
ALPHABET INC 5,70 %
Taiwan Semi 3,60 %
Microsoft Corp 3,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.07.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 6.152,79 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Steven Angeli

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,66 %
Laufende Gebühren 0,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,85 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds investiert weltweit vornehmlich in Unternehmen, die anhand ausgewogener Wachstums-, Bewertungs-, Kapitalrendite- und Qualitätskriterien ausgewählt werden. Der Fonds wird in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Depotscheine, investieren. Der Fonds kann direkt oder über Derivate investieren.