PrivilEdge - Mondrian US Equity Value (USD) P A

ISIN LU1075107455
WKN A115HS

20,46 USD (0,12 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 681 Fonds
  • 04.12.2025 680 Fonds
  • 03.12.2025 640 Fonds
  • 02.12.2025 673 Fonds
  • 01.12.2025 679 Fonds
  • 28.11.2025 677 Fonds
  • 27.11.2025 284 Fonds
  • 26.11.2025 681 Fonds
  • 25.11.2025 664 Fonds
  • 24.11.2025 676 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 681 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,52 %
3 Jahre
12,72 %
5 Jahre
14,12 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,34
3 Jahre
7,62
5 Jahre
8,68
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,33
3 Jahre
-0,57
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 17,90 %
Finanzen 16,10 %
Informationstechnologie 14,30 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,60 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

KENVUE INC 4,30 %
Wells Fargo & Co 4,00 %
AUTOLIV INC 3,90 %
McDonalds Corp 3,90 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.06.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 33,75 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Mondrian Investment Partners Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,99 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung von Unternehmen, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager wendet einen wertorientierten Anlageansatz an. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt.