UniInstitutional Euro Subordinated Bonds

ISIN LU1063759929
WKN A1127A

101,62 EUR (0,12 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 44 Fonds
  • 02.06.2026 42 Fonds
  • 01.06.2026 44 Fonds
  • 29.05.2026 44 Fonds
  • 28.05.2026 44 Fonds
  • 27.05.2026 44 Fonds
  • 26.05.2026 44 Fonds
  • 22.05.2026 42 Fonds
  • 21.05.2026 44 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 44 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen nachrangig Europa Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,21 %
3 Jahre
3,23 %
5 Jahre
6,31 %
10 Jahre
6,21 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,41
3 Jahre
1,02
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,74
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,20

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,96

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,18 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.05.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 302,63 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Max: 0,80 %
Laufende Gebühren 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Der Fonds investiert vorwiegend in Nachranganleihen europäischer Unternehmen. Die nicht auf den Euro lautenden Vermögenswerte werden grundsätzlich währungsgesichert.