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Bis Von

Wertentwicklung

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Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 429 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 63,61 %
Westeuropa 25,14 %
Kasse 4,91 %
Welt 3,57 %
Stand: 30.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 49,32 %
Unternehmensanleihen 14,79 %
Wandelanleihen 13,61 %
Renten 10,62 %
Stand: 30.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.10.2025

Rating

AA 54,30 %
BB 22,70 %
BBB 8,13 %
A 8,10 %
Stand: 30.10.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 38,77 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 21,97 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,91 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,19 %
Stand: 30.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US TREASURY 4% 2030 13,64 %
US TREASURY 3.5% 2029 9,98 %
US TREASURY 1.375% 2028 9,39 %
US TREASURY 4.25% 2027 6,76 %
Stand: 30.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.04.2014
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 25,67 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager BANTLEON Convertible Experts AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertschriften (insbesondere festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, Staatsanleihen, halbstaatliche Anleihen, Unternehmensanleihen, inflationsindexierte Schuldtitel, Anleihen von Schwellenländeremittenten, Anleihen supranationaler Organisationen, Hochzins- und Wandelanleihen und Notes, Nullcouponanleihen, nachrangige Anleihen, Pfandbriefe, ewige Anleihen und Collateralized Debt Obligations), aber auch in variabel verzinsliche Anleihen geratet zwischen AAA und D (S&P) oder Aaa und C (Moodys).