Swisscanto (LU) Bond Fd Committed Secured High Yield AA

ISIN LU1057799337
WKN A112CF

95,07 USD (-0,22 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 02.06.2026 624 Fonds
  • 01.06.2026 612 Fonds
  • 29.05.2026 703 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 685 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,84 %
3 Jahre
3,87 %
5 Jahre
6,42 %
10 Jahre
7,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
3,74
3 Jahre
4,79
5 Jahre
4,74
10 Jahre
4,58

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,58
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,32

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,69 %
Geldmarkt/Kasse 1,31 %
Stand: 27.02.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Rating

B 48,19 %
BB 46,24 %
CCC 4,01 %
Divers 1,32 %
Stand: 27.02.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 51,19 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 28,93 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 13,12 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 3,96 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Cirsa Finance International Sarl 2,52 %
Comcast UK Cable Partners Ltd 2,18 %
Fibercop SpA 2,13 %
doValue SpA 1,50 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 5,10 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.06.2014
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 193,03 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Team der Züricher Kantonalbank

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,05 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, indem weltweit in hochverzinsliche Secured (besicherte) Anleihen investiert wird. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere von privaten Schuldnern mit einem Rating von mindestens B3 (Moodys). Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien berücksichtigt.