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THEAM QUANT - Equity US Guru D

ISIN LU1049888651
WKN A14P9V

#Aktienfonds Large Cap USA #BNP Paribas Asset Management Europe

211,72 USD (0,38 %)

NAV vom 04.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 681 Fonds
  • 04.12.2025 680 Fonds
  • 03.12.2025 640 Fonds
  • 01.12.2025 679 Fonds
  • 28.11.2025 677 Fonds
  • 26.11.2025 681 Fonds
  • 25.11.2025 664 Fonds
  • 24.11.2025 676 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 681 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,23 %
3 Jahre
14,54 %
5 Jahre
16,83 %
10 Jahre
17,61 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,47

Tracking Error

1 Jahr
5,74
3 Jahre
5,54
5 Jahre
7,09
10 Jahre
6,32

Alpha

1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,08
5 Jahre
0,20
10 Jahre
-0,27

Beta

1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Technologie 37,72 %
Finanzen 16,45 %
Konsumgüter zyklisch 15,01 %
Industrie / Investitionsgüter 10,47 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Nvidia 6,68 %
SPOTIFY TECHNOLOGY 2,34 %
Netflix 2,20 %
United Airlines Holdings 2,19 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,69 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.02.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 11,17 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Frau Marie Barberot

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 1,67 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist mittelfristige Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in einen dynamischen Korb aus nordamerikanischen Aktien, dessen Komponenten mithilfe einer systematischen Auswahlmethode selektiert werden, die auf einer Fundamentalanalyse von Unternehmen basiert. Hierzu implementiert der Fonds eine quantitative Anlagestrategie, die über den BNP Paribas GURU Equity US Long Total Return Index Long-Positionen in einem diversifizierten Korb aus nordamerikanischen Aktien eingeht. Die Umsetzung der Strategie erfolgt synthetisch über den Abschluss von OTC-Derivaten.