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UBS - Core BBG US Liquid Corp. UCITS ETF USD A-acc

ISIN LU1048316720
WKN A110Q6

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar #UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

14,83 USD (-0,17 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 257 Fonds
  • 04.12.2025 254 Fonds
  • 03.12.2025 256 Fonds
  • 02.12.2025 256 Fonds
  • 01.12.2025 256 Fonds
  • 28.11.2025 252 Fonds
  • 26.11.2025 257 Fonds
  • 25.11.2025 256 Fonds
  • 24.11.2025 256 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 257 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,78 %
3 Jahre
7,22 %
5 Jahre
8,47 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,68
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,96
5 Jahre
2,47
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 56,70 %
Finanzen 39,10 %
Versorger 4,20 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

PFE 5.3 C 53 USD 0,60 %
WBD 5.141 C 52 USD 0,60 %
AMGN 5.65 C 53 USD 0,50 %
BAC 5.288 CE 33 USD 0,50 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2018
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 540,20 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Team der UBS Global Asset Management (UK) Ltd

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,13 %
Laufende Gebühren 0,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,18 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Barclays US Liquid Corporates TM Index abzubilden. Der Fonds investiert in EUR-Anleihen im Investment-Grade-Bereich des zugrunde liegenden Index, die von Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgung emittiert werden.