Schroder ISF Strategic Credit EUR Hedged C Acc

ISIN LU1046235906
WKN A111GV

140,12 EUR (-0,00 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 16 Fonds
  • 05.12.2025 8 Fonds
  • 04.12.2025 16 Fonds
  • 03.12.2025 16 Fonds
  • 02.12.2025 16 Fonds
  • 01.12.2025 16 Fonds
  • 28.11.2025 16 Fonds
  • 27.11.2025 13 Fonds
  • 26.11.2025 16 Fonds
  • 25.11.2025 16 Fonds
  • 24.11.2025 16 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 16 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,16 %
3 Jahre
2,55 %
5 Jahre
4,60 %
10 Jahre
5,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,54
3 Jahre
1,55
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,76
10 Jahre
3,30

Alpha


1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,18
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,81
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 42,17 %
Deutschland 10,89 %
USA 7,79 %
Italien 5,98 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

gemischt 99,14 %
Geldmarkt/Kasse 0,86 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 53,63 %
Finanzen 28,07 %
Divers 16,24 %
Versorger 2,06 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Britisches Pfund Sterling 99,90 %
Euro 0,10 %
Stand: 31.10.2025

Rating

BB 28,75 %
BBB 24,77 %
B 20,23 %
AA 12,27 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY 4.3750 07/03/2030 SERIES GOVT 4,34 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN 0.0000 22/12/2025 SERIES 3,26 %
TREASURY 4.1250 22/07/2029 SERIES GOVT 2,53 %
TREASURY 4.0000 22/10/2031 SERIES GOVT 1,49 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.04.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.621,30 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Peter Harvey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,81 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,82 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite. Der Fonds legt hauptsächlich in Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten sowie anderen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren und liquiden und derivativen Finanzinstrumenten an. Anleihen und anleiheähnliche Instrumente von Unternehmen oder souveränen Emittenten machen den Großteil der Vermögenswerte im Bestand aus.