Portikus International Opportunities Fonds I

ISIN LU1044466719
WKN A1XFVL

197,57 EUR (0,49 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 05.12.2025 587 Fonds
  • 04.12.2025 1.215 Fonds
  • 03.12.2025 1.157 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 05.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,12 %
3 Jahre
9,20 %
5 Jahre
10,60 %
10 Jahre
11,98 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
4,17
3 Jahre
4,43
5 Jahre
4,90
10 Jahre
5,23

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,41
5 Jahre
1,48
10 Jahre
1,49

Zusammensetzung

Länder

Europa 44,20 %
Nordamerika 43,10 %
Japan 5,70 %
Welt 4,70 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 89,30 %
Renten 9,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 64,90 %
US-Dollar 22,10 %
Divers 7,70 %
Japanischer Yen 5,30 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 98,50 %
Kasse 1,50 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Siemens En. 4,90 %
SAP 4,40 %
Nvidia 4,10 %
Microsoft 3,90 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,75 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.05.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen - -
Manager Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 0,24 %
Beratervergütung 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der vierteljährlichen Anteilwertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs unter Berücksichtigung des Anlagerisikos. Die Grundstruktur des global anlegenden Fonds besteht aus der Anlage in ausgewählten Indices über Indexfonds (ETFs) oder andere Instrumente und wird ergänzt durch Einzelinvestments in Aktien, Renten, Devisen und Kasse. Die Vermögensaufteilung wird dabei flexibel und aktiv gesteuert. Der Fonds kann ohne Beschränkung in Anteile an Exchange Traded Funds (ETFs) investieren, die u.a. Branchen-, Renten- oder Länderindices nachbilden.