Goldman Sachs Gbl Multi-Asset Income Portf Base Gross M-Dist

ISIN LU1038298870
WKN A112R0

95,44 USD (0,06 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.146 Fonds
  • 02.06.2026 1.043 Fonds
  • 01.06.2026 1.101 Fonds
  • 29.05.2026 1.114 Fonds
  • 28.05.2026 1.118 Fonds
  • 27.05.2026 1.080 Fonds
  • 26.05.2026 1.132 Fonds
  • 22.05.2026 1.123 Fonds
  • 21.05.2026 1.097 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1146 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,33 %
3 Jahre
7,03 %
5 Jahre
8,69 %
10 Jahre
8,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,39
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
5,76
3 Jahre
5,22
5 Jahre
5,33
10 Jahre
5,09

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,90
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2025

Anlageklasse

Aktien 50,40 %
Unternehmensanleihen 39,80 %
Emerging Markets Anleihen 5,80 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 31.05.2025

Branchen

Finanzen 18,50 %
Informationstechnologie 17,60 %
Industrie / Investitionsgüter 13,00 %
Gesundheit / Healthcare 11,00 %
Stand: 31.05.2025

Währungen

Divers 97,70 %
Kasse 2,30 %
Stand: 31.05.2025

Rating

BB 26,30 %
BBB 20,10 %
AA 19,50 %
B 17,70 %
Stand: 31.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corporation 1,60 %
COCA-COLA COMPANY (THE) 0,90 %
BROADCOM INC. 0,80 %
Honeywell Intl Inc 0,80 %
Stand: 31.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,52 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.03.2014
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 533,56 Mio. EUR (Stand: 31.05.2025)
Manager Herr Shoqat Bunglawala

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,47 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Langfristiges Anlageziel sind Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien oder ähnliche Instrumente, die sich auf Unternehmen aus aller Welt beziehen, sowie in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade (High Yield) von Emittenten jeder Art, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind.