15,24 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 03.06.2026 52 Fonds
  • 02.06.2026 181 Fonds
  • 01.06.2026 179 Fonds
  • 29.05.2026 191 Fonds
  • 28.05.2026 188 Fonds
  • 27.05.2026 151 Fonds
  • 26.05.2026 187 Fonds
  • 22.05.2026 188 Fonds
  • 21.05.2026 161 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,38 %
3 Jahre
3,82 %
5 Jahre
7,32 %
10 Jahre
8,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,65
3 Jahre
1,05
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,46
5 Jahre
2,30
10 Jahre
2,21

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,15
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 22,20 %
USA 19,70 %
Frankreich 15,70 %
Deutschland 10,00 %
Stand: 28.02.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 28.02.2026

Branchen

gewerbliche Dienstleistungen 15,70 %
Telekommunikationsdienstleister 13,30 %
Automobile / -zulieferer 9,70 %
Divers 8,70 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Divers 99,70 %
Kasse 0,30 %
Stand: 28.02.2026

Rating

B 50,60 %
BB 48,30 %
CCC 0,40 %
BBB 0,30 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.02.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 72,80 Mio. EUR (Stand: 28.02.2026)
Manager Herr Thomas Kasanin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Maximierung des Wertes der Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus auf europäische Währungen lautenden hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.