AGIF - Allianz Best Styles Europe Equity - I - EUR

ISIN LU1019963526
WKN A1XCBL

1.969,26 EUR (-0,19 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,21 %
3 Jahre
10,32 %
5 Jahre
12,45 %
10 Jahre
13,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,33
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
3,60
3 Jahre
2,66
5 Jahre
2,84
10 Jahre
2,83

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 23,54 %
Deutschland 17,26 %
Europa 12,41 %
USA 10,87 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 24,33 %
Divers 20,31 %
Gesundheit / Healthcare 13,39 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,13 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALLIANZ EUEQ ARTINT-WTEURACC 6,29 %
ASML HOLDING NV 3,37 %
NOVARTIS AG-REG 2,60 %
SAP SE 2,27 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 38,26 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.03.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 865,72 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Andreas Domke

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 0,73 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in europäischen Aktienmärkten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.