AB SICAV I - Concentrated Global Eqty Port. A EUR H

ISIN LU1011998272
WKN A111XQ

30,39 EUR (0,10 %)

NAV vom 05.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.020 Fonds
  • 05.12.2025 3.953 Fonds
  • 04.12.2025 3.962 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4020 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,30 %
3 Jahre
13,38 %
5 Jahre
16,44 %
10 Jahre
16,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,11
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
9,66
3 Jahre
7,49
5 Jahre
8,52
10 Jahre
7,74

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,67
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

USA 59,49 %
Welt 10,14 %
Niederlande 6,58 %
Taiwan 5,40 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Informationstechnologie 35,56 %
Konsumgüter zyklisch 20,94 %
Finanzen 15,20 %
Industrie / Investitionsgüter 13,57 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon.com, Inc. 5,87 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,38 %
Microsoft Corp. 5,08 %
Carvana Co. 4,99 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 23.01.2014
Geschäftsjahr 01.06.2025 - 31.05.2026
Fondsvolumen 113,57 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Nicolas Goncalves

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen weltweit, darunter auch Schwellenländer. Diese Unternehmen werden wegen ihres spezifischen Wachstums und ihrer Geschäftsmerkmale, Einnahmeentwicklung, finanziellen Position und erfahrenen Verwaltung ausgewählt.