UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration

ISIN LU1006579020
WKN A1XAZY

100,19 EUR (0,04 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 02.06.2026 444 Fonds
  • 01.06.2026 462 Fonds
  • 29.05.2026 491 Fonds
  • 28.05.2026 486 Fonds
  • 27.05.2026 450 Fonds
  • 26.05.2026 489 Fonds
  • 22.05.2026 475 Fonds
  • 21.05.2026 482 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,64 %
3 Jahre
1,58 %
5 Jahre
4,11 %
10 Jahre
4,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,91
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
1,80
3 Jahre
2,95
5 Jahre
3,26
10 Jahre
3,54

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,64

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,07 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.01.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 626,63 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Max: 1,50 %
Managementgebühr 0,40 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,60 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen, welche von Emittenten weltweit, einschließlich der Emerging Markets, ausgegeben werden. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten auf Währungen weltweit. Die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) auf Gesamtfondsebene soll prinzipiell 2 Jahre nicht übersteigen.