Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 A - USD

ISIN LU1005538217
WKN A1XB79

152,60 USD (-0,22 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,60 %
3 Jahre
2,84 %
5 Jahre
3,67 %
10 Jahre
3,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,12
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
5,24
3 Jahre
7,14
5 Jahre
8,37
10 Jahre
8,17

Alpha


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
0,11
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
1,19
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,32

Zusammensetzung

Länder

Welt 81,87 %
Nordamerika 10,97 %
Europa 7,16 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 67,70 %
Aktien 21,47 %
Geldmarktfonds 7,16 %
gemischt 3,67 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

EDRS - ULTIM I - EUR (H) 10,58 %
EDRS - EQUITY EURO SOLVE I - EUR 6,91 %
AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-BI 6,31 %
GROUPAMA CRÉDIT EURO CT M 6,31 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.01.2014
Geschäftsjahr 01.04.2025 - 31.03.2026
Fondsvolumen 26,89 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Antonio CIRULLI

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,69 %
Performance Fee 0,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt in Anteilen von Investmentfonds an, deren Anlagepolitik darin besteht, auf der ganzen Welt ohne Beschränkung oder Begrenzung hinsichtlich der geographischen, Branchen- oder Sektorstreuung in Wertpapiere zu investieren. Die Kauf- und Verkaufsentscheidungen werden ausschließlich auf mathematische Modelle gestützt. Es wird angestrebt, eine jährliche durchschnittliche Volatilität von 5% nicht zu überschreiten. Auflage durch Fusion am 20.01.2014 mit Fonds mit denselben Eigenschaften (z.B. Gebühren, Anlagepolitik).