AB SICAV I - Emerging Markets Low Volatility Equity Portf. A

ISIN LU1005412207
WKN A14N2P

36,71 USD (0,71 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.288 Fonds
  • 02.06.2026 1.180 Fonds
  • 01.06.2026 1.083 Fonds
  • 29.05.2026 1.278 Fonds
  • 28.05.2026 1.201 Fonds
  • 27.05.2026 1.126 Fonds
  • 26.05.2026 1.217 Fonds
  • 22.05.2026 1.252 Fonds
  • 21.05.2026 1.219 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1288 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
18,54 %
3 Jahre
13,72 %
5 Jahre
15,76 %
10 Jahre
15,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,29
3 Jahre
1,44
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
5,10
3 Jahre
4,86
5 Jahre
4,76
10 Jahre
5,00

Alpha


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

China 27,59 %
Taiwan 20,24 %
Südkorea 15,76 %
Indien 11,70 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Informationstechnologie 36,19 %
Finanzen 22,85 %
Konsumgüter zyklisch 10,78 %
Energie 8,85 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,97 %
Samsung Electronics 9,17 %
Petroleo Brasileiro - Petrobras 3,24 %
PetroChina Co., Ltd. 3,10 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.03.2014
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 1.020,18 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Frau Denise Boynton

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,72 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktien von Unternehmen, die in den Schwellenländern gegründet sind, dort wesentlichen Geschäftstätigkeiten nachgehen oder von deren wirtschaftlicher Entwicklung betroffen sind. Diese Unternehmen können jedwede Marktkapitalisierung aufweisen und aus jeder Branche stammen.