Swisscanto (LU) Portf. Fd Committed Select (EUR) BT

ISIN LU0999466104
WKN A2AL8Z

131,42 EUR (-0,28 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,38 %
3 Jahre
5,20 %
5 Jahre
6,46 %
10 Jahre
5,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,41
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
1,50
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,89
10 Jahre
1,64

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Welt 62,81 %
USA 8,20 %
Europa 7,03 %
Kasse 6,81 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Renten 62,79 %
Aktien 30,30 %
Geldmarkt/Kasse 6,81 %
gemischt 0,10 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 74,64 %
US-Dollar 16,97 %
Schweizer Franken 2,56 %
Divers 2,03 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 1,49 %
APPLE INC 0,95 %
NVIDIA CORP 0,93 %
ALPHABET INC 0,70 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 20.05.2015
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 266,05 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Team der Züricher Kantonalbank

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,48 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,76 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,78 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit hauptsächlich in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 10% und 35%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Fonds) erfolgen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäß Responsible-Vorgaben berücksichtigt.