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Tareno Sustainable Healthcare Fund A USD (Acc)

ISIN LU0996778642
WKN

#Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt #FundRock Management Company S.A.

207,05 USD (-0,15 %)

NAV vom 03.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 346 Fonds
  • 03.06.2026 320 Fonds
  • 02.06.2026 299 Fonds
  • 01.06.2026 322 Fonds
  • 29.05.2026 344 Fonds
  • 28.05.2026 339 Fonds
  • 27.05.2026 310 Fonds
  • 26.05.2026 335 Fonds
  • 22.05.2026 345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 346 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
14,91 %
3 Jahre
14,38 %
5 Jahre
15,75 %
10 Jahre
14,75 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,30
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,39

Tracking Error

1 Jahr
5,32
3 Jahre
5,18
5 Jahre
5,56
10 Jahre
4,95

Alpha

1 Jahr
-0,82
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,08

Beta

1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 66,30 %
Europa 31,60 %
Welt 2,10 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 37,90 %
Pharmazeutik 34,90 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 14,60 %
Biotechnologie 8,50 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Eli Lilly & Co 7,40 %
Roche Holding Ag-Genusschein 6,20 %
Astrazeneca Plc 6,10 %
MERCK & CO. INC. 6,00 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 21.01.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 206,29 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Frau Maria Specogna

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,99 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds will langfristigen Kapitalzuwachs erzielen, indem er hauptsächlich in Aktien von Emittenten aus dem Gesundheitssektor und damit in Zusammenhang stehenden Bereichen weltweit (einschließlich Schwellenländer) investiert. Der Fonds investiert direkt oder indirekt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (wie z. B. Depositary Receipts, American Depositary Receipts, Global Depositary Receipts usw.) von Emittenten weltweit, einschließlich Real Estate Investment Trusts (REITs).