Carmignac Portfolio Long-Short European Equities F CHF acc H

ISIN LU0992627371
WKN A116NJ

175,85 CHF (1,09 %)

NAV vom 20.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 108 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 108 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,55 %
3 Jahre
8,03 %
5 Jahre
7,31 %
10 Jahre
7,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,88

Tracking Error


1 Jahr
6,18
3 Jahre
8,31
5 Jahre
10,21
10 Jahre
10,62

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
0,40
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,61

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,21

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 35,61 %
Frankreich 20,79 %
Niederlande 19,16 %
Belgien 11,25 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 56,65 %
Geldmarktfonds 37,29 %
Geldmarkt/Kasse 6,11 %
gemischt -0,05 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 34,60 %
Gesundheit / Healthcare 15,41 %
Industrie / Investitionsgüter 15,17 %
Informationstechnologie 13,52 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 90,20 %
Kasse 6,11 %
Hongkong-Dollar 1,97 %
Schweizer Franken 1,72 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 93,89 %
Kasse 6,11 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FRESENIUS SE & CO KGAA 8,44 %
ADYEN NV 8,05 %
SAP SE 7,15 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG 6,97 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 703,43 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Malte Heininger

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 1,29 %
Laufende Gebühren 1,16 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Outperformance, falls der NIW die 5-jährige High Watermark seit Jahresbeginn übertrifft

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Der Fonds baut ein Portfolio aus Long- und Short-Positionen in Finanzinstrumenten auf. Mindestens 50% des Nettovermögens des Fonds werden in Aktien von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und großer Marktkapitalisierung aus Ländern der Europäischen Union, der Schweiz, Island und Norwegen investiert. Der verbleibende Anteil kann in Aktien von Emittenten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums investiert werden.