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Goldman Sachs Frontier Markets Debt(HardCur) I Cap EUR hdg i

ISIN LU0990547274
WKN A11348

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) #Goldman Sachs Asset Management B.V.

7.932,49 EUR (0,72 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 02.06.2026 217 Fonds
  • 01.06.2026 213 Fonds
  • 29.05.2026 225 Fonds
  • 28.05.2026 225 Fonds
  • 26.05.2026 225 Fonds
  • 22.05.2026 223 Fonds
  • 21.05.2026 225 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,37 %
3 Jahre
7,80 %
5 Jahre
11,93 %
10 Jahre
13,40 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
3,07
3 Jahre
1,80
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,27

Tracking Error

1 Jahr
6,76
3 Jahre
6,09
5 Jahre
7,95
10 Jahre
8,27

Alpha

1 Jahr
1,40
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,09

Beta

1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,42
10 Jahre
1,43

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 100,00 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Renten 98,75 %
Geldmarkt/Kasse 1,25 %
Stand: 30.01.2026

Währungen

US-Dollar 99,98 %
Euro 0,02 %
Stand: 30.01.2026

Rating

B 41,51 %
BB 21,92 %
CCC 19,60 %
BBB 9,64 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ARGENTINIAN GOVT 4.125% 09 JUL 2035 3,06 %
GHANAIAN GOVT 5% 03 JUL 2035 REGS 2,77 %
ECUADORIAN GOVT 5% 31 JUL 2040 REGS 2,08 %
VENEZUELAN GOVT 11.75% 21 OCT 2026 REGS 1,81 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.06.2014
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 517,49 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager Herr Marco Ruijer

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,72 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert überwiegend in Schuldtitel, die auf Währungen wirtschaftlich entwickelter und politisch stabiler Länder lauten, die Mitglied der OECD sind. Die Emittenten der Schuldtitel haben ihren Sitz in Entwicklungsländern mit geringem und mittlerem Einkommen (aufstrebende Frontier Markets). Der Fonds legt sein Vermögen in Schuldtiteln aus Süd- und Mittelamerika (Karibik inbegriffen), Mittel- und Osteuropa, Asien, Afrika und Nahost an. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.