L&G Euro Corporate Bond Fund I EUR Acc

ISIN LU0984223668
WKN A1XF0P

1,25 EUR (-0,16 %)

NAV vom 03.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 313 Fonds
  • 03.06.2026 76 Fonds
  • 02.06.2026 268 Fonds
  • 01.06.2026 297 Fonds
  • 29.05.2026 302 Fonds
  • 28.05.2026 301 Fonds
  • 27.05.2026 280 Fonds
  • 22.05.2026 309 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 313 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,89 %
3 Jahre
3,30 %
5 Jahre
5,36 %
10 Jahre
4,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,50
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,65
5 Jahre
1,28
10 Jahre
1,22

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,13
5 Jahre
1,23
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 93,00 %
Staatsanleihen 5,80 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 0,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Euro 96,50 %
Britisches Pfund Sterling 3,20 %
US-Dollar 0,40 %
Divers -0,10 %
Stand: 31.12.2025

Rating

BBB 44,00 %
A 42,70 %
AA 5,90 %
AAA 5,80 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.05.2014
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 54,50 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Frau Lan Wu

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Rendite. Der Fonds ist bestrebt, dieses Ziel zu erreichen und gleichzeitig eine niedrigere gewichtete durchschnittliche CO2-Intensität als der Benchmarkindex aufrechtzuerhalten. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in verschiedene auf Euro lautende festverzinsliche Instrumente, darunter Unternehmensanleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel. Der Fonds investiert mindestens 70% seiner Vermögenswerte in Schuldtitel mit einem Rating von Investment Grade.