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GAM Luxury Brands Equity (EUR) R

ISIN LU0984217934
WKN A1W7X0

#Aktienfonds Konsum Welt #FundRock Management Company S.A.

175,47 EUR (-0,19 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 02.06.2026 168 Fonds
  • 01.06.2026 187 Fonds
  • 29.05.2026 184 Fonds
  • 28.05.2026 171 Fonds
  • 27.05.2026 177 Fonds
  • 26.05.2026 187 Fonds
  • 22.05.2026 187 Fonds
  • 21.05.2026 187 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Konsum Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
15,91 %
3 Jahre
17,14 %
5 Jahre
18,34 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,24
3 Jahre
-0,18
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
8,13
3 Jahre
9,31
5 Jahre
9,36
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,31
5 Jahre
1,30
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 26,68 %
Italien 19,85 %
Frankreich 19,09 %
China 11,49 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 99,49 %
Geldmarkt/Kasse 0,51 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Konsumgüter zyklisch 52,37 %
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 14,90 %
Divers 11,38 %
Körperpflege 6,56 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 7,23 %
CIE Financiere Richemont SA 6,70 %
Hermes International SCA 6,34 %
Ferrari Nv 6,04 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.01.2018
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 209,28 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Herr Flavio Cereda

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,85 %
Max: 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,31 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Ziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erreichen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Unternehmen aus dem Luxusgütersektor. Der Fonds wählt führende Luxusunternehmen mit herausragenden Marken und qualitativ hochwertigen Produkten aus, die zudem kontinuierlich um Innovation bemüht sind.