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DWS Invest Short Duration Credit ID

ISIN LU0982752239
WKN DWS111

#Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt #DWS Investment S.A.

95,29 EUR (-0,13 %)

NAV vom 01.06.2026

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 144 Fonds
  • 01.06.2026 128 Fonds
  • 29.05.2026 142 Fonds
  • 28.05.2026 143 Fonds
  • 27.05.2026 141 Fonds
  • 26.05.2026 141 Fonds
  • 22.05.2026 140 Fonds
  • 21.05.2026 141 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 144 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,86 %
3 Jahre
1,62 %
5 Jahre
2,95 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,25
3 Jahre
1,19
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,03
3 Jahre
1,57
5 Jahre
1,52
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,86
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 21,80 %
Deutschland 18,20 %
USA 16,10 %
Frankreich 11,90 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 97,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 97,70 %
Kasse 2,30 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 53,00 %
A 31,00 %
BB 10,20 %
AA 5,20 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Amazon 26/16.03.2030 1,70 %
Santander UK Group Holdings 26/16.02.2030 MTN 1,10 %
Deutsche Pfandbriefbank 25/01.09.2028MTN 1,00 %
Southern 21/15.09.81 1,00 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 06.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,65 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.10.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 904,46 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Karsten Rosenkilde

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,29 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,29 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen nachhaltigen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (iBoxx Euro Corporates 1-3 Y) zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds weltweit in Staats- und Unternehmensanleihen sowie Geldmarktinstrumente. Ferner setzt der Fonds Derivate ein, um von Preis- und Marktschwankungen an den Anleihemärkten zu profitieren. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.