Templeton Frontier Markets Fund Class W (acc) EUR

ISIN LU0976564525
WKN A1W6D0

20,70 EUR (0,44 %)

NAV vom 16.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.260 Fonds
  • 16.12.2025 1.207 Fonds
  • 15.12.2025 1.230 Fonds
  • 12.12.2025 1.208 Fonds
  • 11.12.2025 1.245 Fonds
  • 10.12.2025 1.226 Fonds
  • 09.12.2025 1.214 Fonds
  • 08.12.2025 1.202 Fonds
  • 05.12.2025 1.235 Fonds
  • 04.12.2025 1.245 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1260 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 16.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,09 %
3 Jahre
10,21 %
5 Jahre
12,07 %
10 Jahre
14,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,31
3 Jahre
1,05
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,38

Tracking Error


1 Jahr
8,29
3 Jahre
9,56
5 Jahre
10,89
10 Jahre
11,09

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 29,52 %
Vietnam 19,28 %
Philippinen 14,86 %
Vereinigte Arabische Emirate 8,37 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 100,99 %
Geldmarkt/Kasse -0,99 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Finanzen 54,08 %
Industrie / Investitionsgüter 9,38 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,27 %
Divers 7,49 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Nova Ljubljanska Banka dd 6,25 %
Credicorp Ltd 4,85 %
Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 4,73 %
Hoa Phat Group Jsc 4,65 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.10.2013
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 269,49 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Ahmed Awny

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,53 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,58 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in Grenzmärkten haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.