Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe Fund B (EUR)

ISIN LU0969069516
WKN A14SX2

201,21 EUR (-0,45 %)

NAV vom 12.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 169 Fonds
  • 12.12.2025 158 Fonds
  • 11.12.2025 169 Fonds
  • 10.12.2025 166 Fonds
  • 09.12.2025 158 Fonds
  • 08.12.2025 167 Fonds
  • 05.12.2025 168 Fonds
  • 04.12.2025 169 Fonds
  • 03.12.2025 152 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 169 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,79 %
3 Jahre
13,40 %
5 Jahre
16,19 %
10 Jahre
15,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
5,21
3 Jahre
4,71
5 Jahre
5,53
10 Jahre
6,25

Alpha


1 Jahr
-0,78
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,51
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,09
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 16,60 %
Italien 15,20 %
Großbritannien 12,70 %
Frankreich 12,40 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 93,00 %
Geldmarkt/Kasse 7,00 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 33,80 %
Finanzen 21,00 %
Informationstechnologie 12,10 %
Gesundheit / Healthcare 11,10 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Diploma 4,10 %
SPIE 3,60 %
Beijer Ref B 3,50 %
SCOUT24 3,50 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.11.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 10,00 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr José Berros

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertentwicklung. Der Fonds investiert mindestens 60% in europäische Aktien und höchstens 10% seines Vermögens in außereuropäische Aktien sowie vor allem in europäische Unternehmen mit niedriger und mittlerer Marktkapitalisierung, zwischen 1 und 5 Milliarden Euro. Das Fondsmanagement stützt sich auf eine rigorose Stock-Picking-Titelauswahl. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.