49,33 EUR (-0,10 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 173 Fonds
  • 04.12.2025 166 Fonds
  • 03.12.2025 173 Fonds
  • 02.12.2025 173 Fonds
  • 01.12.2025 172 Fonds
  • 28.11.2025 170 Fonds
  • 27.11.2025 170 Fonds
  • 26.11.2025 170 Fonds
  • 25.11.2025 170 Fonds
  • 24.11.2025 161 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 173 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,81 %
3 Jahre
4,83 %
5 Jahre
5,92 %
10 Jahre
5,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,66
10 Jahre
-0,13

Tracking Error


1 Jahr
1,31
3 Jahre
2,21
5 Jahre
2,40
10 Jahre
2,30

Alpha


1 Jahr
-0,26
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,62
3 Jahre
1,52
5 Jahre
1,35
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,87 %
Geldmarkt/Kasse 3,13 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

Divers 66,92 %
AAA 33,08 %
Stand: 28.02.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,80 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 21,20 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 18,75 %
10.0000 Jahre und länger 18,63 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Italien, Republik 8,48 %
Deutschland, Bundesrepublik 5,85 %
Spanien, Königreich 5,69 %
Frankreich, Republik 3,56 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,88 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 272,20 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,60 %
Max: 0,90 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung den ML EMU Large Cap Investment Grade übersteigt

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt sein Vermögen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren weltweiter Emittenten an, die in Euro notieren. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen wie auch Pfandbriefe erstklassiger Bonität. Von Schwellen- bzw. Entwicklungsländern begebene Titel sowie Anleihen mit High-Yield-Rating können beigemischt werden.