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AXA WF - Global Strategic Income A (auss.) USD

ISIN LU0964940505
WKN A1W4P1

#Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) #AXA Funds Management S.A.

95,04 USD (0,00 %)

NAV vom 04.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 911 Fonds
  • 04.12.2025 895 Fonds
  • 03.12.2025 827 Fonds
  • 02.12.2025 904 Fonds
  • 01.12.2025 899 Fonds
  • 28.11.2025 903 Fonds
  • 26.11.2025 909 Fonds
  • 25.11.2025 880 Fonds
  • 24.11.2025 905 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 911 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,27 %
3 Jahre
4,74 %
5 Jahre
5,11 %
10 Jahre
4,31 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,85
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,15

Tracking Error

1 Jahr
5,58
3 Jahre
4,47
5 Jahre
5,20
10 Jahre
4,75

Alpha

1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,07

Beta

1 Jahr
2,32
3 Jahre
1,25
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 58,68 %
Staatsanleihen 31,35 %
Geldmarkt/Kasse 9,96 %
gemischt 0,01 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

US-Dollar 64,93 %
Britisches Pfund Sterling 23,37 %
Euro 11,70 %
Stand: 31.10.2025

Rating

AA 25,04 %
BBB 22,94 %
B 13,46 %
BB 13,21 %
Stand: 31.10.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 26,78 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 16,74 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 13,96 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,90 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

US Treasury Inflation Idx Bonds 0.375% 07/15/2027 5,38 %
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 10/15/2026 3,62 %
United Kingdom Gilt 4.25% 06/07/2032 3,33 %
US Treasury Note 2% 02/15/2050 3,03 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,69 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.06.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 508,35 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Nicolas Trindade

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,24 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,22 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Performance. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel (fest- und variabel verzinsliche Gläubigerpapiere der Kategorien Investment Grade und Sub-Investment Grade und/oder hochverzinsliche Wertpapiere), einschließlich inflationsgebundener Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Regierungen und Unternehmen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ausgegeben werden. Der Fonds darf bis zu 100% in Gläubigerpapiere einer Kategorie unter Investment Grade investieren, oder, sollten sie nicht bewertet sein, vom Fondsmanager als gleichwertig erachtet werden.