19,92 USD (0,10 %)

NAV vom 11.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 252 Fonds
  • 11.12.2025 248 Fonds
  • 10.12.2025 252 Fonds
  • 09.12.2025 251 Fonds
  • 08.12.2025 232 Fonds
  • 05.12.2025 250 Fonds
  • 04.12.2025 241 Fonds
  • 03.12.2025 252 Fonds
  • 02.12.2025 252 Fonds
  • 01.12.2025 231 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 252 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 11.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,18 %
3 Jahre
7,86 %
5 Jahre
8,17 %
10 Jahre
7,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
3,78
3 Jahre
3,77
5 Jahre
5,13
10 Jahre
5,49

Alpha


1 Jahr
-0,58
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,25
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 51,35 %
Unternehmensanleihen 47,54 %
Geldmarkt/Kasse 1,11 %
Stand: 30.08.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2025

Rating

AA 38,88 %
A 19,09 %
BBB 17,65 %
Divers 15,37 %
Stand: 30.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.08.2013
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 188,55 Mio. EUR (Stand: 30.08.2025)
Manager Herr Amit Jain

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,83 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,83 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiger maximierter Gesamtertrag. Der Fonds investiert vorwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Anleihen von staatlichen oder halbstaatlichen Emittenten oder Unternehmen in den Mitgliedsländern des Golf-Kooperationsrats (Gulf Cooperation Council, GCC).