Schroder ISF Indian Opportunities USD A Acc

ISIN LU0959626531
WKN A1W3V3

275,67 USD (-0,46 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 226 Fonds
  • 03.06.2026 91 Fonds
  • 02.06.2026 200 Fonds
  • 01.06.2026 183 Fonds
  • 29.05.2026 212 Fonds
  • 27.05.2026 209 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 25.05.2026 67 Fonds
  • 22.05.2026 219 Fonds
  • 21.05.2026 215 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 226 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,93 %
3 Jahre
15,07 %
5 Jahre
15,81 %
10 Jahre
17,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,76
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
4,77
3 Jahre
4,75
5 Jahre
5,22
10 Jahre
5,20

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,97
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 96,28 %
Geldmarkt/Kasse 3,72 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Finanzen 29,34 %
Konsumgüter zyklisch 16,72 %
Industrie / Investitionsgüter 14,50 %
Gesundheit / Healthcare 10,81 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Indische Rupie 97,61 %
US-Dollar 2,39 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

HDFC Bank Ltd 3,84 %
ICICI Bank Ltd 3,62 %
State Bank of India 2,97 %
Shriram Finance Ltd 2,35 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.09.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 192,69 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Asia Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,66 %
Laufende Gebühren 1,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von indischen Unternehmen oder von Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Indien ausüben, an.