Pictet - Europe Index-I dy EUR

ISIN LU0953041174
WKN A1XAFW

289,25 EUR (0,07 %)

NAV vom 15.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 08.07.2026 421 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 15.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,19 %
3 Jahre
10,61 %
5 Jahre
12,55 %
10 Jahre
13,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,78
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,67

Tracking Error


1 Jahr
1,19
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,43
10 Jahre
1,68

Alpha


1 Jahr
0,45
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 22,15 %
Frankreich 15,23 %
Schweiz 14,52 %
Deutschland 13,94 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,87 %
Geldmarkt/Kasse 0,13 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Finanzen 23,77 %
Industrie / Investitionsgüter 19,25 %
Gesundheit / Healthcare 13,01 %
Informationstechnologie 9,49 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 4,49 %
HSBC Holdings PLC 2,31 %
ROCHE HOLDING AG 2,21 %
Astrazeneca Plc 2,02 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 04.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 5,91 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.09.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 1.449,00 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Jean-Michel Piuz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,30 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine dem Referenzindex vergleichbare Wertentwicklung an. Der Referenzindex (MSCI Europe (EUR)) misst die Wertentwicklung von Unternehmen großer und mittlerer Marktkapitalisierung (Lage und Mid Caps) aus europäischen Industrieländern. Der Fonds legt in Aktien von im Referenzindex enthaltenen Unternehmen an mit dem Ziel, den Referenzindex vollständig physisch nachzubilden. Das Portfolio des Fonds stimmt möglicherweise nicht exakt mit der Zusammensetzung des Referenzindex überein.