Santander European Dividend AD

ISIN LU0952333507
WKN A1W17L

125,47 EUR (-0,11 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.376 Fonds
  • 02.06.2026 1.236 Fonds
  • 01.06.2026 1.254 Fonds
  • 29.05.2026 1.342 Fonds
  • 28.05.2026 1.359 Fonds
  • 27.05.2026 1.280 Fonds
  • 26.05.2026 1.339 Fonds
  • 22.05.2026 1.359 Fonds
  • 21.05.2026 1.340 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,47 %
3 Jahre
9,26 %
5 Jahre
10,88 %
10 Jahre
12,44 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,41
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
9,17
3 Jahre
7,69
5 Jahre
7,37
10 Jahre
6,04

Alpha


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,30
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

Europa 23,30 %
Frankreich 22,75 %
Großbritannien 22,62 %
Schweiz 18,06 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 97,17 %
Geldmarkt/Kasse 5,44 %
gemischt -2,61 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Finanzen 25,06 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 18,96 %
Gesundheit / Healthcare 15,61 %
Energie 13,83 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ROCHE HOLDING PAR AG 6,50 %
Allianz 5,69 %
TotalEnergies 5,44 %
AXA SA 4,46 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 4,90 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.07.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 75,75 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Frau Leticia Santaolalla

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,00 %
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,75 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,39 %
Laufende Gebühren 2,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Dieser Fonds zielt auf mittel- bis langfristige Ertragsmaximierung ab. Der Fonds legt vorrangig in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Emittenten mit Sitz in europäischen Industrieländern an (von denen die meisten Dividenden für diese Wertpapiere ausschütten), und höchstens 5% seines Nettovermögens werden in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Emittenten aus osteuropäischen Staaten und der Türkei angelegt.